Költségvetés-készítés áttekintése
Szinte minden vállalatnak, amely a Microsoft Dynamics 365 Pénzügy pénzügyei funkciót használja, létre kell hoznia a költségvetés és a tényleges jelentéseket. Ez a cikk bemutatja a pénzügyi költségvetések és műveletek költségvetésének létrehozásához, illetve egy külső programból való betöltéséhez szükséges minimális konfigurációt.
Összegzés
A jogi személy számára jóváhagyott költségvetés egy dokumentumban van vezetve, költségvetésjegyzék bejegyzés név alatt. A költségvetési tételjegyzék-bejegyzés sorait költségvetési számlabejegyzésnek nevezik, és pénzügyi dimenzióadatokat, dátumokat és a jóváhagyott költségvetés összegeit tartalmazzák. A költségvetésjegyzék bejegyzési dokumentum integrálva van az alapvető pénzügyi dokumentumokba és lekérdezési oldalakba, ahol a főkönyv tényleges összege a költségvetés összegeivel van összehasonlítva.
Többféle módszer létezik a költségvetésjegyzék-bejegyzések létrehozásához:
- Manuálisan adja meg a dokumentumadatokat a Költségvetési tételjegyzék-bejegyzések lapon .
- A megnyitható Microsoft Excel sablont úgy használhatja, hogy a Költségvetés-regisztrálási bejegyzések lapon a Megnyitás excelbengombra kattint.
- A költségvetési tételjegyzék-bejegyzések importálására használja az Adatkezelésben a költségvetési számlabejegyzések adatentitását. Ha sok költségvetési számlabejegyzést kell importálni, érdemes megfontolni ennek a módszernek a használata és a Halmaz alapú feldolgozási paraméter bekapcsolása.
- Ha a vállalat a költségvetés-tervezési funkciók segítségével készíti elő a költségvetési adatokat, a Költségvetési tételjegyzék-bejegyzés létrehozása időszakos folyamat használható.
A költségvetésitételjegyzék-bejegyzés akkor tekinthető befejezettnek, ha a költségvetési egyenleg frissült. A Költségvetési tételjegyzék-bejegyzések lapon kattintson egy vagy több kijelölt költségvetési tételjegyzék-bejegyzés költségvetési egyenlegeinek frissítése hivatkozásra. A költségvetési egyenlegek frissítése után a költségvetési tételjegyzék-bejegyzés állapota Befejeződött állapotúra változik. A kész költségvetésjegyzék bejegyzés nem nyitható meg újraszerkesztésre. Emiatt ha módosítani kell a költségvetési adatokat, akkor új költségvetésjegyzék bejegyzést kell létrehozni a kész költségvetésjegyzék bejegyzésben lévő adatok javítása helyett.
Konfiguráció
A költségvetés konfigurálása során indítsa el a Költségvetés paraméterei oldalon . Ezen az oldalon meg kell adnia a költségvetési naplót, a költségvetésjegyzék bejegyzések sorszámát és az alapértelmezett működést a munkaterületeken.
A Költségvetés paraméterei lapon a következő mezők érhetők el:
- Felosztási kulcs – ez a mező azt határozza meg, hogy hogyan kell felosztani a költségvetési számlabejegyzések összegét a pénzforgalmi előrejelzésben.
- Költségvetés-átvitelek szabályainak használata – a költségvetés-átvitel engedélyezéséhez válassza ezt a lehetőséget.
- Örökölt költségvetés-elemzési lekérdezés megjelenítése – akkor válassza ezt a lehetőséget, ha megmutatja az örökölt költségvetés-elemzési lekérdezést.
- Alapértelmezett számlastruktúra – jelölje be ezt a jelölőnégyzetet a számlastruktúra költségvetési jegyzékbe való automatikus feltöltéséhez, a fő számla alapján. Ez a jelölőnégyzet akkor érhető el, ha a Funkciókezelés funkcióban engedélyezve van a költségvetési tételjegyzék-bejegyzés számlastruktúrája alapértelmezés.
- Költségvetési napló – válassza ki a költségvetési előirányzatok naplónevét. Ez a mező akkor érhető el, ha a Főkönyv paraméterei lapon be van jelölve a Költségvetési előirányzat engedélyezése mező.
Ezután ha vannak olyan szabályok, amelyek a költségvetés típusa (például átvitelek vagy verziók) alapján szabályozzák a költségvetési tételjegyzék-bejegyzések jóváhagyását, akkor a költségvetési tételjegyzék-bejegyzések munkafolyamatait a Költségvetési munkafolyamatok lapon kell létrehozni. Ha vannak olyan esetek, ahol az átvitelek engedélyezettek lehetnek munkafolyamat jóváhagyás nélkül, akkor megadhat költségvetéstranszfer szabályokat ezen esetek támogatásához.
A Költségvetési dimenziók lapon ki kell választania a költségvetés-ezéshez használt pénzügyi dimenziókat a számlatükre által használt dimenziók alapján. Választhat, hogy az összes pénzügyi dimenziót vagy csak egy részüket választja költségvetés-tervezéshez.
Adja meg a költségvetési modell értékét amelyik megfelel az összes vagy néhány költségvetésnek. Használhat egyetlen költségvetési modellt az összes költségvetésjegyzék bejegyzéshez. Másik lehetőségként létrehozhat elkülönített modelleket amelyek a költségvetés típusán, a földrajzi elhelyezkedésen vagy valamilyen egyéb költségvetéstípuson alapulnak.
Jegyzet
Ha költségvetés-ellenőrzést használ, akkor csak egy költségvetési modellt társíthat egy specifikus költségvetésiciklus-időtartammal.
Hozzon létre költségvetési kódokat amelyek azonosítják a költségvetési tranzakciókat a rekordban vagy bármilyen kapcsolódó munkafolyamatban. A költségvetési kódok az alábbi költségvetéstípusokat támogatják:
- Eredeti költségvetés
- Áthelyezés
- Ellenőrzés
- Kötelezettségvállalás
- Előzetes kötelezettségvállalás
- Áthozott költségvetés
A költségvetési kódok lehetővé teszik a jóváhagyott költségvetés könyvvizsgálati ellenőrzését a költségvetési cikluson keresztül. Ha egy munkafolyamat költségvetési kódhoz van társítva, akkor a munkafolyamat minden olyan költségvetési tételjegyzék-bejegyzésnél engedélyezve lesz, amely ezt a költségvetési kódot használja, és a költségvetési tételjegyzék-bejegyzés csak akkor érheti el a Befejeződött szakaszt, ha már befejeződött a munkafolyamat-bejegyzés.
A költségvetés-átviteli szabályok tetszés szerint is beállíthatók. A költségvetés-átviteli szabályok alkalmazáshoz jelölje be a Költségvetés-átviteli szabályok használata lehetőséget a Költségvetési paraméterek lapon . Költségvetés-átviteli szabályok használata esetén, ha a felhasználó az Átvitel típusú költségvetési kód használatával hoz létre dokumentumot, a költségvetési egyenlegek nem frissülnek, ha megsértik a költségvetés-átviteli szabályokat. Ha például meg lehetővé teheti a költségvetés-átvitel dokumentumok ahol a kiadási költségvetés át, a fő számlát, amelyre az értékesítés és Marketing részleg között, de megtilthatják, hogy a költségvetési átvitel alatt a szervezeti egységhez, vagy csak az adott típusú költségvetési számlabejegyzés adott munkafolyamat-jóváhagyás.
Microsoft Dynamics A 365 Pénzügy 10.0.7 verziójában (2020. január) bevezetett funkciók hozzáadják a költségvetési tételjegyzék-bejegyzések rugalmasságát és képességét. A teljesítményjavító funkciók engedélyezéséhez menjen a Funkciókezelés munkaterületre, és válassza ki a Csak mennyiségre vonatkozó költségvetési tételjegyzék-bejegyzéseket és/ vagy a Költségvetési tételjegyzék-bejegyzések összegtípus szerinti alapértelmezett beállítását.
A Csak mennyiség költségvetési tételjegyzék-bejegyzései funkcióval csak mennyiséggel lehet költségvetési tételjegyzék-bejegyzést felkönyvni. Például feladhat egy 32 és egy nulla árat tartalmazó költségvetési bejegyzést, ami nulla összeggel jár. Ezt a mennyiséget egy pénzügyi jelentés keretein belül használhatja, hogy meghatározza a mennyiségre jutó árat. Ne feledje, hogy a funkció részeként nem lettek frissítve a lekérdezések és a jelentések. Ez a funkció csak nulla összeg feladását teszi lehetővé.
A költségvetési tételjegyzék-bejegyzések összegtípus-alapértelmezései funkcióval a költségvetési tételjegyzék-bejegyzésen belül az alapértelmezett összegtípus a költségtől különböző összegtípust jelent. A költségvetési tételjegyzék-bejegyzés sora most alapértelmezetten költségként jelenik meg, amikor a fő számla típusa költség; alapértelmezetten bevételként jelenik meg, ha a fő számla típusa bevétel; és az alapértelmezett költség lesz az összes többi számlatípus esetében.
Munkaterületek és a lekérdezési lapok segítségével nyomon követheti a költségvetés-tényleges
A költségvetés-kezelő áttekintheti egy költségvetés aktuális állapotát a főkönyvi költségvetések és előrejelzések munkaterületén . A költségvetésen túli költségek és a költségvetés alatti bevételek lap gyors áttekintést nyújt azokról a pénzügyi dimenziókombinációkról, amelyeknél nem teljesülnek a költségvetési célok, vagy amelyek elérik a küszöbértéket. Az ilyen lapokon használt költségvetési küszöbérték-százalék és pénzügyi dimenziókészletek személyre szabható a Saját munkaterület konfigurálása gombra kattintva. Az Egységvezetők lehetőségre kattintva láthatja az ilyen lapokon kiválasztott pénzügyi dimenziókombinációkért felelős dolgozókat. Például ha látja, hogy a műveletek részleg a kiadási költségvetés lesz a költségvetési küszöbértéket meghaladó, egyszerűen található, és lépjen kapcsolatba a kiadás megvitatására üzemvezető részleg.
Jegyzet
A Szervezeti egységek lapon a Részlegkezelő mező határozza meg, hogy mely vezetők támogatják az adott pénzügyi dimenziókombinációkat. A lap alján a További részletek gombra kattintva nyissa meg a Költségvetés és tényleges összegek lekérdezési lapot a költségvetési összegek és a tényleges összegek közötti további részletekért.
A Tényleges és költségvetési érték lekérdezési lap lehetővé teszi a költségvetés és a tényleges összegek részleteinek részletezést. Válasszon egy sort a lekérdezési lapon, majd kattintson az Időszaki egyenlegek pontra, és tekintse meg a költségvetési és a tényleges összegeket a pénzügyi időszakok között elterjesztve. A Költségvetési számlabejegyzések lap a költségvetési tételjegyzék-bejegyzésekben szereplő költségvetési összeg részleteihez nyújt részletes hozzáférést. A Főkönyvi napló bejegyzései lap megnyitja a számított tényleges összegben szereplő főkönyvi tranzakciókat .
A Költségvetés-tervezési funkciókat használó vállalat létrehozhat és használhat költségvetési előrejelzéseket a főkönyvi költségvetések és előrejelzések munkaterületén.
Visszajelzés
https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Hamarosan elérhető: 2024-ben fokozatosan kivezetjük a GitHub-problémákat a tartalom visszajelzési mechanizmusaként, és lecseréljük egy új visszajelzési rendszerre. További információ:Visszajelzés küldése és megtekintése a következőhöz: