A Finance Insights kezdőlapja

A pénzügyi információk konfigurálható és extensible megoldásokat kínálnak, amelyek segítségével intelligens módon előre jelezhető a vállalat pénzforgaloma, várható, hogy mikor kap fizetést a kinnlevőségekért, és olyan költségvetési javaslatot generál, amely gyorsíthatja a költségvetés-folyamot. Ezek a funkciók intelligens gépi oktatási sablonokat használnak a modellek ön által használt felhasználásával (például egy külső féltől származó adatok, például egy iroda felhasználói jelentési információi). Ezek az intelligens képességek a döntéshozásról nyújtanak tájékoztatást, és segítséget nyújtanak annak érdekében, hogy hatékonyan reagáljanak a jelenlegi és várható üzleti problémákra. Ön felelős minden adatért, amely a Pénzügyi információkkal együtt (vagy ezek kimenetei alapján) használatos.

Előfeltételek

Ez a szakasz a Pénzügyi elemzések használatának követelményeit sorolja fel. Ahol csak lehetséges, további információforrásokra mutató hivatkozásokat adnak meg.

Rendszerkövetelmények

A 2. szintű környezet (többdobozos) szükséges a Finance Insights előzetes verziójának megtekintéséhez. A környezetekkel kapcsolatos háttér-információkért lásd: Környezettervezés.

Verziókövetelmények

Ez a cikk a Microsoft Dynamics 365 Pénzügy 10.0.21-es és újabb verziójára vonatkozik.

Licenckövetelmények

A pénzügyi információk hiteleket AI Builder felhasználva pénzügyi előrejelzéseket hoznak létre. Ehhez az összes szükséges licenc a bérlői licenchez tartozik. A Dynamics 365 Pénzügy minden bérlője minden hónapban 20 000 AI Builder jóváírást biztosít. Ha az üzleti igényekhez további hitelre van szükség, akkor ezek közvetlenül a vállalattól vásárolhatók AI Builder.

Korábbi adatokra vonatkozó követelmények

Legalább egy év értékű vevői számlákra van szükség a gépi tanulási modell megfelelő betanításához, amelyet a Vevői fizetési előrejelzések funkcióhoz használnak. A pénzforgalmi előrejelzésekhez három év előzményadat ajánlott. Az intelligens költségvetési javaslatokhoz három évnyi múltbeli költségvetés és/vagy tény használata ajánlott.

A Finance Insights konfigurálása

A Pénzügyi információk használata előtt el kell végrehajtania a konfigurációs lépéseket. A Pénzügyi információk konfigurálása a Pénzügyi információk konfigurációjában található.

Adatintegrációs projekt létrehozása

Létre kell hoznia egy adatintegrátor projektet, hogy a gépi oktatási modell által generált adatok át tudjanak lenni a Dynamics 365 Pénzügybe. A projekt létrehozásáról az Adategregrátor-projekt létrehozása lépésekkel kapcsolatos lépései tartalmaznak további lépéseket.

Pénzügyi elemzési funkciók engedélyezése

Amikor befejezte a konfigurációs lépéseket, és beállította a bemutató adatokat, be kell állítania minden használni tervezett funkciót: a vevői kifizetési előrejelzéseket, a pénzforgalmi előrejelzést és a költségvetési javaslatokat.

Vevői fizetési előrejelzések engedélyezése

Ha bemutatóadatokat használ az ügyfelek fizetési előrejelzéseinek teszteléséhez, előfordulhat, hogy további bemutatóadatokat kell importálnia az AI-modell sikeres létrehozásához.

A vevői kifizetések előrejelzésének engedélyezéséhez egy sor lépést kell végrehajtania egy gépi oktatási modell létrehozásához, amely a szervezet adatai alapján előrejelzéseket generál arról, hogy a vevők mikor várhatóan kifizetik a ki nem fizetett számlákat, és mikor várható az egyes számlák kifizetése. A további tudnivalókat és a végrehajtani szükséges lépéseket lásd a Vevői kifizetések előrejelzésének engedélyezése.

Pénzforgalmi előrejelzés engedélyezése

A pénzforgalmi előrejelzés engedélyezéséhez végre kell hajtson egy sor lépést egy olyan gépi tanulási modell létrehozásához, amely a szervezet adatait használja pénzforgalmi előrejelzések létrehozásához. A további tudnivalókat és a végrehajtani szükséges lépéseket lásd a Pénzforgalmi előrejelzés engedélyezése.

Költségvetési javaslatok engedélyezése

A Költségvetési javaslatok funkció egy gépi tanulási modellt és a szervezet előzményadatait használja a költségvetési javaslat létrehozásához. A létrehozott javaslat segítségével elindíthatja a manuális folyamatoknál hatásosabb és hatékonyabb költségvetés-kezelési folyamatot. A funkció engedélyezésének részletes lépéseit lásd A költségvetési javaslatok engedélyezése.

A Finance Insights funkcióinak használata

Vevői fizetési előrejelzések használata

• A Vevői kifizetések előrejelzései segítségével a beszedési tevékenységek proaktív megkezdéséhez szükséges információkat tudni a Vevői kifizetések előrejelzésének használata.
• A funkció használatba veése után az előrejelzési modell hatékonyságának kiértékelését segítő tudnivalókat lásd A vevő kezdeti fizetési előrejelzési modelljének kiértékelése szakaszban.
• Az előrejelzés javítására, és ezáltal hatékonyságának javítására irányuló adat módosításával kapcsolatban az előrejelzési modell javítása nyújt segítséget.
• Az AI előrejelzési modell eredményeiről a gépi oktatási modellek eredményeinél olvashat bővebben.

Pénzforgalmi előrejelzés használata

A Pénzforgalmi előrejelzés funkció segítségével pontosabban megbecsülheti készpénzpozícióját. Az intelligens pénzforgalmi előrejelzés a Dynamics 365 Pénzügy meglévő pénzforgalmi előrejelzési funkcióin alapul. A meglévő képesség áttekintését a pénzforgalmi előrejelzésben láthatja.

• A pénzforgalmi előrejelzésekben új képességekre vonatkozó tudnivalókat lásd a Pénzforgalmi előrejelzésben.
• A pénzforgalmi előrejelzésbe beírható külső adatok importálásának tudnivalókat lásd: Külső adatok használata a pénzforgalmi előrejelzésekben.
• Az AI-modell pénzforgalmi projektekben való használatával kapcsolatos tudnivalókat lásd a Készpénz pozícióban.
• A pénzforgalmi pozíciók és a pénzforgalmi előrejelzések pillanatképként való mentését, valamint a pillanatképek és a tényleges adatok összehasonlítását a Pillanatképek áttekintésében olvashatja.

Költségvetési javaslatok használata

A költségvetés létrehozásának felgyorsítával kapcsolatos tudnivalókat lásd a Költségvetési javaslatokban.